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收评:白马股活跃两市震荡收涨 富士康概念强势爆发

2018-05-17 17:26作者:创业家

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  四是:中美贸易摩擦进入到新阶段,存在好转的可能,中方代表赴美开启第二轮谈判,贸易争端与磋商将进入常态化,对市场的影响逐渐平滑。

  抖音概念股引力传媒(行情603598,诊股)触及涨停,网达科技因澄清合作关系而跌停;

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  ①A股经历3个月下跌,整体PE已经回到16年1月底上证综指2638点附近,破净个股数创2014Q4以来新高,宏观经济L型一横的大背景不变,此估值底就有效。②三大利空因素中的国内基本面和资金面担忧渐去,中美贸易即将开启第二轮谈判,美欧港股市已经回到322中美贸易摩擦升级前水平。③市场中期趋势取决于基本面,预计今年全部A股净利同比13.5%,均衡配置,白马股基本面不差,成长股相对估值不高。

  修复经济悲观预期。市场目前处于底部位置,机会主导,反弹将继续演绎。流动性拐点确认,政策出现关键变化,最新的经济数据正修复一季度以来的悲观预期。

  金融界网站14日讯 早盘两市高开后横盘震荡,上证50指数大涨逾1%,创业板指则相对弱势,指数频频翻绿,市场聚焦5G、富士康两大题材,金融股、白马股亦有出色表现。午后两市逐步走弱,创业板指收跌。5ai博思财富网

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  [机构论市]

  我们认为反弹仍将延续。主要逻辑如下:1、MSCI纳入A股正式实施日益临近,半年度指数评审后,2.5%的纳入因子将于6月1日正式生效。2、资管新规正式发布,靴子以较缓和的方式落地(详见4月27日报告《资管新规正式稿适度放宽,略超预期》)。并且,在贸易战的“外患”下金融去杠杆短期内集中推进导致流动性风险的概率下降。因此,我们维持月报中的判断,看好反弹窗口延续。

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  我们仍然维持5月开始市场普涨的观点不变,从行业配置的角度来看,我们继续建议投资者从持续时间和上涨空间两个角度来完成对行业的配置,我们仍然维持成长>;;;消费>;;;金融地产>;;;周期的顺序不变,建议投资者提升仓位水平。在成长的板块中,新能源汽车、工业互联网、半导体、创新药等代表新经济方向和消费升级方向仍然值得超配。

  三是:资管新规落地,且宽限期时间延长,过渡期延长1年半给金融机构更充足的整改和转型时间,对过渡期结束后仍未到期的非标等存量资产也做出了妥善的安排,去年以来的金融去杠杆阶段性落地,流动性紧张的状态得到缓释,拐点确认;

  民航机场、酿酒行业、银行、保险等板块涨幅靠前;

  从近期的跟踪来看,悲观预期正在不断修正,核心在于四点。

  海通策略:利空渐去情绪修复 结构上仍然业绩为王

  国金策略:A股估值回落至合理水平 配置低估值大金融

  个股方面,拟出资2.55亿进行资产重组,嘉泽新能(行情601619,诊股)股价复牌涨停;业绩说明会释放利空,乐视网(行情300104,诊股)股价午后跳水;质押股票平仓风险加剧市场恐慌,奥瑞德(行情600666,诊股)连续跌停。

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  站在当前,我们建议坚守“低估值、行业龙头”作为配置的基准。具体到行业配置上,我们推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、航空、旅游、传媒广告”等板块受益;成长板块,考虑到部分业绩稳定的个股PE已回落至20倍合理区间,业绩估值有了一定的匹配,由此成长股步入了“去伪存真,精选个股”的阶段。主题方面,我们主推“自主可控、军工、新能源、高端装备”等。

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  二是: 国内政策出现关键调整,定向降准、持续扩大内需的提出等,有助于经济预期的修复;

  方正策略:修复经济悲观预期 市场核心因素变化

  金融界智能投顾工作室团队认为:今天大盘保持调整走势,整体出现明显分化行情,一方面蓝筹权重受MSCI临近的利好表现强势,另一方面中小创题材股出现明显回落,大盘热点分散,两市只有不到20只个股涨停,个股跌多涨少,市场人气不高。今天大盘明显沪强深弱,这种走势短期有望延续下去,短线可以考虑适当关注MSCI相关蓝筹和金融权重的操作机会。近期大盘又回到了消息驱动的走势上,当日有消息利好的题材才有机会表现,同时高位股继续杀跌,低位股有所企稳,关注市场高低风格转换的机会。整体看本周重点关注低位+消息利好这一主线的机会,操作上以低吸为主,不要追高。(深证新兰德高级投顾 杨悦)

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